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出纳工作要做好,注意事项不可忘!

2019-09-08

       据快帮云(www.kbyun.com)了解,你在做出纳工作吗?你想要把这份工作做好吗?想把出纳工作做好,注意事项就千万注意了!


出纳工作的注意事项有哪些呢?小编为你整理了以下七个,我们一起去看看吧。


一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。


二、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。


1.    支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。


2.    发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。


3.    如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明“原开单据作废”字样。


三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。


四、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不能接受发票,待补办手续后再报核。


五、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。


六、登记银行存款日记账和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。


 七、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开出财务收据。


出纳工作的注意事项可真不少,你记住了吗?


一定要记住哦!

 

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